中国インフラ・内需関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月16日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年1月22日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 12,570,201 |
| コール・ローン | 21,113,289 | 11,604,490 |
| 株式 | 254,358,196 | 136,040,492 |
| 未収入金 | － | 5,761,139 |
| 未収配当金 | － | 1,181,485 |
| 未収利息 | 51 | 15 |
| 流動資産合計 | 275,471,536 | 167,157,822 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 275,471,536 | 167,157,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 9,620,457 |
| 未払収益分配金 | 7,150,166 | 2,679,568 |
| 未払解約金 | 709,285 | 2,233,853 |
| 未払受託者報酬 | 84,532 | 80,145 |
| 未払委託者報酬 | 1,711,797 | 1,622,812 |
| その他未払費用 | 12,624 | 11,954 |
| 流動負債合計 | 9,668,404 | 16,248,789 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,668,404 | 16,248,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 238,338,874 | 133,978,440 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,464,258 | 16,930,593 |
| （分配準備積立金） | 1,674,762 | 1,801,234 |
| 元本等合計 | 265,803,132 | 150,909,033 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 265,803,132 | 150,909,033 |
| 負債純資産合計 | 275,471,536 | 167,157,822 |
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