中国インフラ・内需関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,570,201 | 41,035 |
| コール・ローン | 11,604,490 | 22,820,030 |
| 株式 | 136,040,492 | 113,313,400 |
| 未収入金 | 5,761,139 | 4,202,949 |
| 未収配当金 | 1,181,485 | － |
| 未収利息 | 15 | 31 |
| 流動資産計 | 167,157,822 | 140,377,445 |
| 資産の部合計 | 167,157,822 | 140,377,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,620,457 | － |
| 未払収益分配金 | 2,679,568 | 4,927,082 |
| 未払解約金 | 2,233,853 | 5,396,800 |
| 未払受託者報酬 | 80,145 | 61,059 |
| 未払委託者報酬 | 1,622,812 | 1,236,397 |
| その他未払費用 | 11,954 | 9,103 |
| 流動負債計 | 16,248,789 | 11,630,441 |
| 負債の部合計 | 16,248,789 | 11,630,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 133,978,440 | 98,541,647 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,930,593 | 30,205,357 |
| （分配準備積立金） | 1,801,234 | 18,793,469 |
| 元本等合計 | 150,909,033 | 128,747,004 |
| 純資産の部合計 | 150,909,033 | 128,747,004 |
| 負債・純資産合計 | 167,157,822 | 140,377,445 |
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