中国インフラ・内需関連株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,035 | 5,820,888 |
| コール・ローン | 22,820,030 | 11,563,660 |
| 株式 | 113,313,400 | 74,222,381 |
| 未収入金 | 4,202,949 | － |
| 未収配当金 | － | 640,597 |
| 未収利息 | 31 | 9 |
| 流動資産計 | 140,377,445 | 92,247,535 |
| 資産の部合計 | 140,377,445 | 92,247,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,927,082 | 2,151,446 |
| 未払解約金 | 5,396,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 61,059 | 41,164 |
| 未払委託者報酬 | 1,236,397 | 833,592 |
| その他未払費用 | 9,103 | 6,109 |
| 流動負債計 | 11,630,441 | 3,032,311 |
| 負債の部合計 | 11,630,441 | 3,032,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,541,647 | 71,714,892 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,205,357 | 17,500,332 |
| （分配準備積立金） | 18,793,469 | 11,756,250 |
| 元本等合計 | 128,747,004 | 89,215,224 |
| 純資産の部合計 | 128,747,004 | 89,215,224 |
| 負債・純資産合計 | 140,377,445 | 92,247,535 |
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