中国インフラ・内需関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,820,888 | 2,494,762 |
| コール・ローン | 11,563,660 | 9,391,795 |
| 株式 | 74,222,381 | 79,524,374 |
| 未収配当金 | 640,597 | － |
| 未収利息 | 9 | 2 |
| 流動資産計 | 92,247,535 | 91,410,933 |
| 資産の部合計 | 92,247,535 | 91,410,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,151,446 | 3,086,640 |
| 未払受託者報酬 | 41,164 | 46,576 |
| 未払委託者報酬 | 833,592 | 943,193 |
| その他未払費用 | 6,109 | 6,921 |
| 流動負債計 | 3,032,311 | 4,083,330 |
| 負債の部合計 | 3,032,311 | 4,083,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,714,892 | 61,732,808 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,500,332 | 25,594,795 |
| （分配準備積立金） | 11,756,250 | 11,862,237 |
| 元本等合計 | 89,215,224 | 87,327,603 |
| 純資産の部合計 | 89,215,224 | 87,327,603 |
| 負債・純資産合計 | 92,247,535 | 91,410,933 |
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