中国インフラ・内需関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月16日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,494,762 | 222,544 |
| コール・ローン | 9,391,795 | 14,992,474 |
| 株式 | 79,524,374 | 115,411,986 |
| 未収配当金 | － | 749,498 |
| 未収利息 | 2 | 4 |
| 流動資産計 | 91,410,933 | 131,376,506 |
| 資産の部合計 | 91,410,933 | 131,376,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,086,640 | 5,002,244 |
| 未払解約金 | － | 225,180 |
| 未払受託者報酬 | 46,576 | 50,026 |
| 未払委託者報酬 | 943,193 | 1,012,933 |
| その他未払費用 | 6,921 | 7,438 |
| 流動負債計 | 4,083,330 | 6,297,821 |
| 負債の部合計 | 4,083,330 | 6,297,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,732,808 | 83,370,738 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,594,795 | 41,707,947 |
| （分配準備積立金） | 11,862,237 | 11,045,013 |
| 元本等合計 | 87,327,603 | 125,078,685 |
| 純資産の部合計 | 87,327,603 | 125,078,685 |
| 負債・純資産合計 | 91,410,933 | 131,376,506 |
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