中国インフラ・内需関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 222,544 | 4,621,118 |
| コール・ローン | 14,992,474 | 8,590,915 |
| 株式 | 115,411,986 | 73,444,224 |
| 未収配当金 | 749,498 | 43,286 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産計 | 131,376,506 | 86,699,545 |
| 資産の部合計 | 131,376,506 | 86,699,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,325,910 |
| 未払収益分配金 | 5,002,244 | － |
| 未払解約金 | 225,180 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,026 | 45,360 |
| 未払委託者報酬 | 1,012,933 | 918,533 |
| その他未払費用 | 7,438 | 6,745 |
| 流動負債計 | 6,297,821 | 4,296,548 |
| 負債の部合計 | 6,297,821 | 4,296,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 83,370,738 | 76,186,269 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,707,947 | 6,216,728 |
| （分配準備積立金） | 11,045,013 | 9,570,066 |
| 元本等合計 | 125,078,685 | 82,402,997 |
| 純資産の部合計 | 125,078,685 | 82,402,997 |
| 負債・純資産合計 | 131,376,506 | 86,699,545 |
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