- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成21年 7月21日) | 1,421,458,675 | 1,461,802,275 | 1.4094 | 1.4494 |
| 第2期計算期間末 | (平成22年 1月20日) | 616,585,949 | 658,110,949 | 1.4849 | 1.5849 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 7月20日) | 513,878,356 | 534,974,043 | 1.2180 | 1.2680 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 1月20日) | 463,425,523 | 482,020,496 | 1.2461 | 1.2961 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 7月20日) | 397,941,951 | 415,624,155 | 1.1253 | 1.1753 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 1月20日) | 284,157,161 | 284,157,161 | 0.8807 | 0.8807 |
| 第7期計算期間末 | (平成24年 7月20日) | 185,899,861 | 185,899,861 | 0.8383 | 0.8383 |
| 第8期計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 265,803,132 | 272,953,298 | 1.1152 | 1.1452 |
| 第9期計算期間末 | (平成25年 7月22日) | 150,909,033 | 153,588,601 | 1.1264 | 1.1464 |
| 第10期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 128,747,004 | 133,674,086 | 1.3065 | 1.3565 |
| 第11期計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 89,215,224 | 91,366,670 | 1.2440 | 1.2740 |
| 平成25年 8月末日 | 138,791,670 | ― | 1.1495 | ― | |
| 9月末日 | 140,970,371 | ― | 1.1941 | ― | |
| 10月末日 | 145,951,340 | ― | 1.2504 | ― | |
| 11月末日 | 150,627,143 | ― | 1.3576 | ― | |
| 12月末日 | 141,565,163 | ― | 1.3813 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 113,347,615 | ― | 1.2562 | ― | |
| 2月末日 | 100,731,803 | ― | 1.2522 | ― | |
| 3月末日 | 93,814,282 | ― | 1.2263 | ― | |
| 4月末日 | 90,659,124 | ― | 1.1979 | ― | |
| 5月末日 | 88,261,347 | ― | 1.1919 | ― | |
| 6月末日 | 90,326,439 | ― | 1.2439 | ― | |
| 7月末日 | 91,751,191 | ― | 1.2771 | ― | |
| 8月末日 | 86,850,436 | ― | 1.2942 | ― | |
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