有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成21年 7月21日) | 1,421,458,675 | 1,461,802,275 | 1.4094 | 1.4494 |
| 第2期計算期間末 | (平成22年 1月20日) | 616,585,949 | 658,110,949 | 1.4849 | 1.5849 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 7月20日) | 513,878,356 | 534,974,043 | 1.2180 | 1.2680 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 1月20日) | 463,425,523 | 482,020,496 | 1.2461 | 1.2961 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 7月20日) | 397,941,951 | 415,624,155 | 1.1253 | 1.1753 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 1月20日) | 284,157,161 | 284,157,161 | 0.8807 | 0.8807 |
| 第7期計算期間末 | (平成24年 7月20日) | 185,899,861 | 185,899,861 | 0.8383 | 0.8383 |
| 第8期計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 265,803,132 | 272,953,298 | 1.1152 | 1.1452 |
| 第9期計算期間末 | (平成25年 7月22日) | 150,909,033 | 153,588,601 | 1.1264 | 1.1464 |
| 第10期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 128,747,004 | 133,674,086 | 1.3065 | 1.3565 |
| 第11期計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 89,215,224 | 91,366,670 | 1.2440 | 1.2740 |
| 第12期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 87,327,603 | 90,414,243 | 1.4146 | 1.4646 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年 7月21日) | 125,078,685 | 130,080,929 | 1.5003 | 1.5603 |
| 第14期計算期間末 | (平成28年 1月20日) | 82,402,997 | 82,402,997 | 1.0816 | 1.0816 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年 7月20日) | 70,207,540 | 70,207,540 | 1.0939 | 1.0939 |
| 平成27年 7月末日 | 117,384,345 | ― | 1.3991 | ― | |
| 8月末日 | 103,825,534 | ― | 1.2225 | ― | |
| 9月末日 | 99,348,487 | ― | 1.1868 | ― | |
| 10月末日 | 105,892,446 | ― | 1.3196 | ― | |
| 11月末日 | 104,879,339 | ― | 1.2967 | ― | |
| 12月末日 | 101,030,573 | ― | 1.2540 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 76,479,904 | ― | 1.0727 | ― | |
| 2月末日 | 73,434,325 | ― | 1.0317 | ― | |
| 3月末日 | 75,641,464 | ― | 1.1162 | ― | |
| 4月末日 | 72,251,300 | ― | 1.0867 | ― | |
| 5月末日 | 71,998,009 | ― | 1.0874 | ― | |
| 6月末日 | 66,891,249 | ― | 1.0117 | ― | |
| 7月末日 | 70,086,297 | ― | 1.0902 | ― | |
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