有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【提出】
- 2015/04/17 9:26
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- 【項目】
- 48項目
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 7,596,330 | 8.66 |
| バミューダ | 1,714,405 | 1.95 |
| 香港 | 25,641,045 | 29.24 |
| 中国 | 43,785,479 | 49.93 |
| 小計 | 78,737,259 | 89.78 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,964,716 | 10.22 |
| 合計(純資産総額) | 87,701,975 | 100.00 |