有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

【提出】
2016/04/15 9:06
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株式ケイマン21,900,62728.64
バミューダ3,976,1445.20
香港14,875,45519.45
中国27,845,25836.41
小計68,597,48489.69
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―7,882,42010.31
合計(純資産総額)76,479,904100.00

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