ダイワBRICsリターンズ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月14日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年8月21日-平成22年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,017,966 | 45,984,897 |
| 投資信託受益証券 | 366,343,890 | 591,089,050 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 470,361,856 | 657,073,947 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 470,361,856 | 657,073,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,263,779 | 42,898,828 |
| 未払解約金 | 173,694 | 8,511,725 |
| 未払受託者報酬 | 69,779 | 111,211 |
| 未払委託者報酬 | 1,396,482 | 2,225,231 |
| その他未払費用 | 13,005 | 20,761 |
| 流動負債合計 | 89,916,739 | 53,767,756 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 89,916,739 | 53,767,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 294,212,597 | 428,988,283 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 86,232,520 | 174,317,908 |
| （分配準備積立金） | 29,505,706 | 30,560,029 |
| 元本等合計 | 380,445,117 | 603,306,191 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 380,445,117 | 603,306,191 |
| 負債純資産合計 | 470,361,856 | 657,073,947 |
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