ダイワBRICsリターンズ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2010年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,984,897 | 11,901,657 |
| 投資信託受益証券 | 591,089,050 | 644,223,680 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 657,073,947 | 656,125,337 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 657,073,947 | 656,125,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,898,828 | － |
| 未払解約金 | 8,511,725 | 1,117,453 |
| 未払受託者報酬 | 111,211 | 133,692 |
| 未払委託者報酬 | 2,225,231 | 2,674,648 |
| その他未払費用 | 20,761 | 24,984 |
| 流動負債合計 | 53,767,756 | 3,950,777 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 53,767,756 | 3,950,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 428,988,283 | 470,499,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 174,317,908 | 181,674,752 |
| （分配準備積立金） | 30,560,029 | 23,691,857 |
| 元本等合計 | 603,306,191 | 652,174,560 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 603,306,191 | 652,174,560 |
| 負債純資産合計 | 657,073,947 | 656,125,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
