ダイワBRICsリターンズ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年8月21日-平成23年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,901,657 | 10,682,718 |
| 投資信託受益証券 | 644,223,680 | 496,429,911 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 656,125,337 | 517,112,629 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 656,125,337 | 517,112,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 10,608,077 |
| 未払解約金 | 1,117,453 | 294,976 |
| 未払受託者報酬 | 133,692 | 119,001 |
| 未払委託者報酬 | 2,674,648 | 2,380,950 |
| その他未払費用 | 24,984 | 22,220 |
| 流動負債合計 | 3,950,777 | 13,425,224 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,950,777 | 13,425,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 470,499,808 | 353,602,571 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 181,674,752 | 150,084,834 |
| （分配準備積立金） | 23,691,857 | 19,945,606 |
| 元本等合計 | 652,174,560 | 503,687,405 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 652,174,560 | 503,687,405 |
| 負債純資産合計 | 656,125,337 | 517,112,629 |
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