ダイワBRICsリターンズ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年2月22日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,682,718 | 9,270,204 |
| 投資信託受益証券 | 496,429,911 | 323,639,936 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 517,112,629 | 332,910,140 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 517,112,629 | 332,910,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,608,077 | － |
| 未払解約金 | 294,976 | － |
| 未払受託者報酬 | 119,001 | 91,697 |
| 未払委託者報酬 | 2,380,950 | 1,834,931 |
| その他未払費用 | 22,220 | 17,110 |
| 流動負債合計 | 13,425,224 | 1,943,738 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,425,224 | 1,943,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 353,602,571 | 293,146,867 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 150,084,834 | 37,819,535 |
| （分配準備積立金） | 19,945,606 | 16,091,340 |
| 元本等合計 | 503,687,405 | 330,966,402 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 503,687,405 | 330,966,402 |
| 負債純資産合計 | 517,112,629 | 332,910,140 |
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