ダイワBRICsリターンズ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月11日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年8月23日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,270,204 | 16,388,361 |
| 投資信託受益証券 | 323,639,936 | 305,623,719 |
| 流動資産合計 | 332,910,140 | 322,012,080 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 332,910,140 | 322,012,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,792,832 |
| 未払受託者報酬 | 91,697 | 61,262 |
| 未払委託者報酬 | 1,834,931 | 1,226,426 |
| その他未払費用 | 17,110 | 11,413 |
| 流動負債合計 | 1,943,738 | 3,091,933 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,943,738 | 3,091,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 293,146,867 | 261,475,873 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 37,819,535 | 57,444,274 |
| （分配準備積立金） | 16,091,340 | 13,546,818 |
| 元本等合計 | 330,966,402 | 318,920,147 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 330,966,402 | 318,920,147 |
| 負債純資産合計 | 332,910,140 | 322,012,080 |
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