ダイワBRICsリターンズ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,388,361 | 5,596,534 |
| 投資信託受益証券 | 305,623,719 | 245,882,552 |
| 流動資産合計 | 322,012,080 | 251,479,086 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 322,012,080 | 251,479,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,792,832 | － |
| 未払受託者報酬 | 61,262 | 56,656 |
| 未払委託者報酬 | 1,226,426 | 1,133,939 |
| その他未払費用 | 11,413 | 10,540 |
| 流動負債合計 | 3,091,933 | 1,201,135 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,091,933 | 1,201,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,475,873 | 235,361,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 57,444,274 | 14,916,865 |
| （分配準備積立金） | 13,546,818 | 12,098,876 |
| 元本等合計 | 318,920,147 | 250,277,951 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 318,920,147 | 250,277,951 |
| 負債純資産合計 | 322,012,080 | 251,479,086 |
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