ダイワBRICsリターンズ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,596,534 | 37,256,236 |
| 投資信託受益証券 | 245,882,552 | 359,128,485 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 251,479,086 | 406,384,721 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 251,479,086 | 406,384,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 5,521,547 |
| 未払解約金 | － | 30,272,452 |
| 未払受託者報酬 | 56,656 | 59,223 |
| 未払委託者報酬 | 1,133,939 | 1,185,128 |
| その他未払費用 | 10,540 | 11,018 |
| 流動負債合計 | 1,201,135 | 37,049,368 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,201,135 | 37,049,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,361,086 | 276,077,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,916,865 | 93,258,000 |
| （分配準備積立金） | 12,098,876 | 4,493,412 |
| 元本等合計 | 250,277,951 | 369,335,353 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 250,277,951 | 369,335,353 |
| 負債純資産合計 | 251,479,086 | 406,384,721 |
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