ダイワBRICsリターンズ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,256,236 | 3,765,010 |
| 投資信託受益証券 | 359,128,485 | 231,517,064 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 406,384,721 | 236,282,074 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 406,384,721 | 236,282,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,521,547 | － |
| 未払解約金 | 30,272,452 | － |
| 未払受託者報酬 | 59,223 | 64,029 |
| 未払委託者報酬 | 1,185,128 | 1,281,490 |
| その他未払費用 | 11,018 | 11,922 |
| 流動負債合計 | 37,049,368 | 1,357,441 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,049,368 | 1,357,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,077,353 | 203,121,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 93,258,000 | 31,803,394 |
| （分配準備積立金） | 4,493,412 | 3,266,098 |
| 元本等合計 | 369,335,353 | 234,924,633 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 369,335,353 | 234,924,633 |
| 負債純資産合計 | 406,384,721 | 236,282,074 |
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