ダイワBRICsリターンズ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,765,010 | 3,403,577 |
| 投資信託受益証券 | 231,517,064 | 196,291,384 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 236,282,074 | 200,694,961 |
| 資産の部合計 | 236,282,074 | 200,694,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 64,029 | 48,315 |
| 未払委託者報酬 | 1,281,490 | 967,205 |
| その他未払費用 | 11,922 | 8,975 |
| 流動負債計 | 1,357,441 | 1,024,495 |
| 負債の部合計 | 1,357,441 | 1,024,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,121,239 | 165,769,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,803,394 | 33,900,669 |
| （分配準備積立金） | 3,266,098 | 2,298,061 |
| 元本等合計 | 234,924,633 | 199,670,466 |
| 純資産の部合計 | 234,924,633 | 199,670,466 |
| 負債・純資産合計 | 236,282,074 | 200,694,961 |
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