ダイワBRICsリターンズ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,403,577 | 4,242,104 |
| 投資信託受益証券 | 196,291,384 | 136,346,716 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 200,694,961 | 144,588,820 |
| 資産の部合計 | 200,694,961 | 144,588,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 5,001,015 |
| 未払受託者報酬 | 48,315 | 37,539 |
| 未払委託者報酬 | 967,205 | 751,659 |
| その他未払費用 | 8,975 | 7,006 |
| 流動負債計 | 1,024,495 | 5,797,219 |
| 負債の部合計 | 1,024,495 | 5,797,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 165,769,797 | 100,020,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,900,669 | 38,771,291 |
| （分配準備積立金） | 2,298,061 | 6,095,009 |
| 元本等合計 | 199,670,466 | 138,791,601 |
| 純資産の部合計 | 199,670,466 | 138,791,601 |
| 負債・純資産合計 | 200,694,961 | 144,588,820 |
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