ダイワBRICsリターンズ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月21日 至 2014年2月20日 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,241 | 788 |
| 有価証券売買等損益 | 13,274,320 | 34,055,332 |
| 営業収益合計 | 13,275,561 | 34,056,120 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 48,315 | 37,539 |
| 委託者報酬 | 967,205 | 751,659 |
| その他費用 | 8,975 | 7,006 |
| 営業費用合計 | 1,024,495 | 796,204 |
| 全事業営業利益 | 12,251,066 | 33,259,916 |
| 当期経常利益 | 12,251,066 | 33,259,916 |
| 当年度純利益 | 12,251,066 | 33,259,916 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,097,950 | 9,966,417 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,900,669 | 38,771,291 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,397,643 | 107,419 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,397,643 | 107,419 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,453,484 | 13,529,281 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,453,484 | 13,529,281 |
| 分配金 | － | 5,001,015 |
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