ダイワBRICsリターンズ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 | 自 2014年8月21日 至 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 788 | 625 |
| 有価証券売買等損益 | 34,055,332 | 4,236,943 |
| 営業収益合計 | 34,056,120 | 4,237,568 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 37,539 | 28,091 |
| 委託者報酬 | 751,659 | 562,850 |
| その他費用 | 7,006 | 5,169 |
| 営業費用合計 | 796,204 | 596,110 |
| 全事業営業利益 | 33,259,916 | 3,641,458 |
| 当期経常利益 | 33,259,916 | 3,641,458 |
| 当年度純利益 | 33,259,916 | 3,641,458 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,966,417 | 34,870 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,771,291 | 36,399,574 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,419 | 637,956 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,419 | 637,956 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,529,281 | 6,616,261 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,529,281 | 6,616,261 |
| 分配金 | 5,001,015 | － |
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