ダイワBRICsリターンズ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月21日 至 2015年2月20日 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 625 | 655 |
| 有価証券売買等損益 | 4,236,943 | -8,132,543 |
| 営業収益合計 | 4,237,568 | -8,131,888 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 28,091 | 24,297 |
| 委託者報酬 | 562,850 | 486,829 |
| その他費用 | 5,169 | 4,472 |
| 営業費用合計 | 596,110 | 515,598 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,641,458 | -8,647,486 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,641,458 | -8,647,486 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 3,641,458 | -8,647,486 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 34,870 | 639,397 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,399,574 | 23,220,390 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 637,956 | 1,572,009 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 637,956 | 1,572,009 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,616,261 | 5,464,310 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,616,261 | 5,464,310 |
| 分配金 | － | － |
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