ダイワBRICsリターンズ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,946,355 | 2,724,755 |
| 投資信託受益証券 | 118,583,659 | 96,051,116 |
| 流動資産計 | 121,530,014 | 98,775,871 |
| 資産の部合計 | 121,530,014 | 98,775,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 28,091 | 24,297 |
| 未払委託者報酬 | 562,850 | 486,829 |
| その他未払費用 | 5,169 | 4,472 |
| 流動負債計 | 596,110 | 515,598 |
| 負債の部合計 | 596,110 | 515,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,534,330 | 75,039,883 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,399,574 | 23,220,390 |
| （分配準備積立金） | 8,677,688 | 7,403,544 |
| 元本等合計 | 120,933,904 | 98,260,273 |
| 純資産の部合計 | 120,933,904 | 98,260,273 |
| 負債・純資産合計 | 121,530,014 | 98,775,871 |
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