ダイワBRICsリターンズ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,626,941 |
| コール・ローン | 2,724,755 | 320,641 |
| 投資信託受益証券 | 96,051,116 | 68,044,414 |
| 流動資産計 | 98,775,871 | 69,991,996 |
| 資産の部合計 | 98,775,871 | 69,991,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 24,297 | 18,532 |
| 未払委託者報酬 | 486,829 | 371,446 |
| その他未払費用 | 4,472 | 3,393 |
| 流動負債計 | 515,598 | 393,371 |
| 負債の部合計 | 515,598 | 393,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,039,883 | 72,350,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,220,390 | -2,751,459 |
| （分配準備積立金） | 7,403,544 | 7,138,168 |
| 元本等合計 | 98,260,273 | 69,598,625 |
| 純資産の部合計 | 98,260,273 | 69,598,625 |
| 負債・純資産合計 | 98,775,871 | 69,991,996 |
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