ダイワBRICsリターンズ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,626,941 | － |
| コール・ローン | 320,641 | 2,774,903 |
| 投資信託受益証券 | 68,044,414 | 105,687,418 |
| 未収入金 | － | 700,000 |
| 流動資産計 | 69,991,996 | 109,162,321 |
| 資産の部合計 | 69,991,996 | 109,162,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 769,056 |
| 未払受託者報酬 | 18,532 | 20,930 |
| 未払委託者報酬 | 371,446 | 419,539 |
| その他未払費用 | 3,393 | 3,844 |
| 流動負債計 | 393,371 | 1,213,369 |
| 負債の部合計 | 393,371 | 1,213,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,350,084 | 92,305,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,751,459 | 15,643,713 |
| （分配準備積立金） | 7,138,168 | 6,395,819 |
| 元本等合計 | 69,598,625 | 107,948,952 |
| 純資産の部合計 | 69,598,625 | 107,948,952 |
| 負債・純資産合計 | 69,991,996 | 109,162,321 |
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