ダイワBRICsリターンズ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,774,903 | 8,734,018 |
| 投資信託受益証券 | 105,687,418 | 67,862,519 |
| 未収入金 | 700,000 | 1,700,000 |
| 流動資産計 | 109,162,321 | 78,296,537 |
| 資産の部合計 | 109,162,321 | 78,296,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 6,193,560 |
| 未払解約金 | 769,056 | 2,245,061 |
| 未払受託者報酬 | 20,930 | 17,647 |
| 未払委託者報酬 | 419,539 | 353,667 |
| その他未払費用 | 3,844 | 3,219 |
| 流動負債計 | 1,213,369 | 8,813,154 |
| 負債の部合計 | 1,213,369 | 8,813,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,305,239 | 51,613,007 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,643,713 | 17,870,376 |
| （分配準備積立金） | 6,395,819 | 4,102,749 |
| 元本等合計 | 107,948,952 | 69,483,383 |
| 純資産の部合計 | 107,948,952 | 69,483,383 |
| 負債・純資産合計 | 109,162,321 | 78,296,537 |
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