ダイワBRICsリターンズ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,734,018 | 3,833,382 |
| 投資信託受益証券 | 67,862,519 | 92,590,307 |
| 未収入金 | 1,700,000 | 1,900,000 |
| 流動資産計 | 78,296,537 | 98,323,689 |
| 資産の部合計 | 78,296,537 | 98,323,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,193,560 | 708,362 |
| 未払解約金 | 2,245,061 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,647 | 31,051 |
| 未払委託者報酬 | 353,667 | 621,874 |
| その他未払費用 | 3,219 | 5,728 |
| 流動負債計 | 8,813,154 | 1,367,015 |
| 負債の部合計 | 8,813,154 | 1,367,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,613,007 | 70,836,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,870,376 | 26,120,446 |
| （分配準備積立金） | 4,102,749 | 4,829,779 |
| 元本等合計 | 69,483,383 | 96,956,674 |
| 純資産の部合計 | 69,483,383 | 96,956,674 |
| 負債・純資産合計 | 78,296,537 | 98,323,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
