ダイワBRICsリターンズ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月23日 至 2017年2月20日 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 19,575,101 | 8,027,788 |
| 営業収益合計 | 19,575,101 | 8,027,788 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 415 | 1,445 |
| 受託者報酬 | 17,647 | 31,051 |
| 委託者報酬 | 353,667 | 621,874 |
| その他費用 | 3,219 | 5,737 |
| 営業費用合計 | 374,948 | 660,107 |
| 全事業営業利益 | 19,200,153 | 7,367,681 |
| 当期経常利益 | 19,200,153 | 7,367,681 |
| 四半期純利益 | 19,200,153 | 7,367,681 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,546,592 | 4,119,821 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,870,376 | 26,120,446 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,428,159 | 24,104,431 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,428,159 | 24,104,431 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,661,497 | 18,393,859 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,661,497 | 18,393,859 |
| 分配金 | 6,193,560 | 708,362 |
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