ダイワBRICsリターンズ・ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期自平成28年8月23日至平成29年2月20日	第17期自平成29年2月21日至平成29年8月21日
当期純利益		19,200,153	7,367,681
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,546,592	4,119,821
期首剰余金又は期首欠損金(△)		15,643,713	17,870,376

2017/11/14 9:20

#2 附属明細表（連結）

区分		第15期平成28年10月11日現在	第16期平成29年4月11日現在
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分		第15期自 平成28年4月12日至 平成28年10月11日	第16期自 平成28年10月12日至 平成29年4月11日
		金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		3,340,942	2,008,175
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,081,730	501,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,986,852	10,028,449

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/14 9:20