一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自平成26年2月21日至平成26年8月20日	第12期自平成26年8月21日至平成27年2月20日
当期純利益		33,259,916	3,641,458
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		9,966,417	34,870
期首剰余金又は期首欠損金(△)		33,900,669	38,771,291

2015/05/13 9:21

#2 附属明細表（連結）

(2) 損益及び剰余金計算書
当期純利益		14,407,721	4,621,807
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		5,258,563	725,999
期首剰余金又は期首欠損金(△)		18,622,634	18,366,984

2015/05/13 9:21