ダイワBRICsリターンズ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,242,104 | 2,946,355 |
| 投資信託受益証券 | 136,346,716 | 118,583,659 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 144,588,820 | 121,530,014 |
| 資産の部合計 | 144,588,820 | 121,530,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,001,015 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,539 | 28,091 |
| 未払委託者報酬 | 751,659 | 562,850 |
| その他未払費用 | 7,006 | 5,169 |
| 流動負債計 | 5,797,219 | 596,110 |
| 負債の部合計 | 5,797,219 | 596,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,020,310 | 84,534,330 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,771,291 | 36,399,574 |
| （分配準備積立金） | 6,095,009 | 8,677,688 |
| 元本等合計 | 138,791,601 | 120,933,904 |
| 純資産の部合計 | 138,791,601 | 120,933,904 |
| 負債・純資産合計 | 144,588,820 | 121,530,014 |
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