有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成28年8月23日 至 平成29年2月20日 | 第17期 自 平成29年2月21日 至 平成29年8月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 19,575,101 | 8,027,788 | |
| 営業収益合計 | 19,575,101 | 8,027,788 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 415 | 1,445 | |
| 受託者報酬 | 17,647 | 31,051 | |
| 委託者報酬 | 353,667 | 621,874 | |
| その他費用 | 3,219 | 5,737 | |
| 営業費用合計 | 374,948 | 660,107 | |
| 営業利益 | 19,200,153 | 7,367,681 | |
| 経常利益 | 19,200,153 | 7,367,681 | |
| 当期純利益 | 19,200,153 | 7,367,681 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,546,592 | 4,119,821 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,643,713 | 17,870,376 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,428,159 | 24,104,431 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,428,159 | 24,104,431 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,661,497 | 18,393,859 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,661,497 | 18,393,859 | |
| 分配金 | ※1 6,193,560 | ※1 708,362 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,870,376 | 26,120,446 | |
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