有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成26年8月21日 至 平成27年2月20日 | 第13期 自 平成27年2月21日 至 平成27年8月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 625 | 655 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,236,943 | △ 8,132,543 | |
| 営業収益合計 | 4,237,568 | △ 8,131,888 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 28,091 | 24,297 | |
| 委託者報酬 | 562,850 | 486,829 | |
| その他費用 | 5,169 | 4,472 | |
| 営業費用合計 | 596,110 | 515,598 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,641,458 | △ 8,647,486 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,641,458 | △ 8,647,486 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,641,458 | △ 8,647,486 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 34,870 | 639,397 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 38,771,291 | 36,399,574 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 637,956 | 1,572,009 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 637,956 | 1,572,009 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,616,261 | 5,464,310 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,616,261 | 5,464,310 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,399,574 | 23,220,390 | |
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