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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

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【提出】: 2017/05/12 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期自平成28年2月23日至平成28年8月22日	第16期自平成28年8月23日至平成29年2月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	17,243,004	19,575,101
	営業収益合計	17,243,004	19,575,101
営業費用
	支払利息	496	415
	受託者報酬	20,930	17,647
	委託者報酬	419,539	353,667
	その他費用	3,846	3,219
	営業費用合計	444,811	374,948
営業利益		16,798,193	19,200,153
経常利益		16,798,193	19,200,153
当期純利益		16,798,193	19,200,153
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,673,394	4,546,592
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 2,751,459	15,643,713
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,321,046	2,428,159
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,321,046	2,428,159
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,673	8,661,497
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,673	8,661,497
分配金		※1 -	※1 6,193,560
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,643,713	17,870,376

開示資料

決算

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