有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成25年8月21日 至 平成26年2月20日 | 第11期 自 平成26年2月21日 至 平成26年8月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,241 | 788 | |
| 有価証券売買等損益 | 13,274,320 | 34,055,332 | |
| 営業収益合計 | 13,275,561 | 34,056,120 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 48,315 | 37,539 | |
| 委託者報酬 | 967,205 | 751,659 | |
| その他費用 | 8,975 | 7,006 | |
| 営業費用合計 | 1,024,495 | 796,204 | |
| 営業利益 | 12,251,066 | 33,259,916 | |
| 経常利益 | 12,251,066 | 33,259,916 | |
| 当期純利益 | 12,251,066 | 33,259,916 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,097,950 | 9,966,417 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 31,803,394 | 33,900,669 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,397,643 | 107,419 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,397,643 | 107,419 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,453,484 | 13,529,281 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,453,484 | 13,529,281 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 5,001,015 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,900,669 | 38,771,291 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
