マニュライフ・カナダ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 410,160,547 |
| 未収入金 | 69,323,251 |
| 流動資産合計 | 479,483,798 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 479,483,798 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 65,643,205 |
| 未払解約金 | 22,398 |
| 未払受託者報酬 | 129,967 |
| 未払委託者報酬 | 3,156,388 |
| その他未払費用 | 371,293 |
| 流動負債合計 | 69,323,251 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 69,323,251 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 262,572,823 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 147,587,724 |
| （分配準備積立金） | 139,055,465 |
| 元本等合計 | 410,160,547 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 410,160,547 |
| 負債純資産合計 | 479,483,798 |
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