マニュライフ・カナダ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 410,160,547 | 385,879,887 |
| 未収入金 | 69,323,251 | 12,707,792 |
| 流動資産合計 | 479,483,798 | 398,587,679 |
| 資産合計 | 479,483,798 | 398,587,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,643,205 | 10,713,376 |
| 未払解約金 | 22,398 | － |
| 未払受託者報酬 | 129,967 | 70,871 |
| 未払委託者報酬 | 3,156,388 | 1,721,089 |
| その他未払費用 | 371,293 | 202,456 |
| 流動負債合計 | 69,323,251 | 12,707,792 |
| 負債合計 | 69,323,251 | 12,707,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,572,823 | 267,834,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 147,587,724 | 118,045,478 |
| （分配準備積立金） | 139,055,465 | 104,418,922 |
| 元本等合計 | 410,160,547 | 385,879,887 |
| 純資産合計 | 410,160,547 | 385,879,887 |
| 負債純資産合計 | 479,483,798 | 398,587,679 |
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