マニュライフ・カナダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月14日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年10月16日-平成23年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 385,879,887 | 419,159,700 |
| 未収入金 | 12,707,792 | 37,022,882 |
| 流動資産合計 | 398,587,679 | 456,182,582 |
| 資産合計 | 398,587,679 | 456,182,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,713,376 | 34,877,153 |
| 未払解約金 | － | 19,419 |
| 未払受託者報酬 | 70,871 | 75,556 |
| 未払委託者報酬 | 1,721,089 | 1,834,910 |
| その他未払費用 | 202,456 | 215,844 |
| 流動負債合計 | 12,707,792 | 37,022,882 |
| 負債合計 | 12,707,792 | 37,022,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 267,834,409 | 290,642,946 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 118,045,478 | 128,516,754 |
| （分配準備積立金） | 104,418,922 | 79,735,458 |
| 元本等合計 | 385,879,887 | 419,159,700 |
| 純資産合計 | 385,879,887 | 419,159,700 |
| 負債純資産合計 | 398,587,679 | 456,182,582 |
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