マニュライフ・カナダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月13日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年4月16日-平成23年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2011年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 419,159,700 | 456,434,632 |
| 未収入金 | 37,022,882 | 6,823,600 |
| 流動資産合計 | 456,182,582 | 463,258,232 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 456,182,582 | 463,258,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,877,153 | 4,282,193 |
| 未払解約金 | 19,419 | － |
| 未払受託者報酬 | 75,556 | 90,309 |
| 未払委託者報酬 | 1,834,910 | 2,193,107 |
| その他未払費用 | 215,844 | 257,991 |
| 流動負債合計 | 37,022,882 | 6,823,600 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,022,882 | 6,823,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 290,642,946 | 428,219,357 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 128,516,754 | 28,215,275 |
| （分配準備積立金） | 79,735,458 | 68,771,819 |
| 元本等合計 | 419,159,700 | 456,434,632 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 419,159,700 | 456,434,632 |
| 負債純資産合計 | 456,182,582 | 463,258,232 |
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