マニュライフ・カナダ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 456,434,632 | 446,471,518 |
| 未収入金 | 6,823,600 | 24,462,121 |
| 流動資産合計 | 463,258,232 | 470,933,639 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 463,258,232 | 470,933,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,282,193 | 21,677,728 |
| 未払解約金 | － | 300,414 |
| 未払受託者報酬 | 90,309 | 88,259 |
| 未払委託者報酬 | 2,193,107 | 2,143,564 |
| その他未払費用 | 257,991 | 252,156 |
| 流動負債合計 | 6,823,600 | 24,462,121 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,823,600 | 24,462,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 428,219,357 | 433,554,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 28,215,275 | 12,916,956 |
| （分配準備積立金） | 68,771,819 | 41,495,582 |
| 元本等合計 | 456,434,632 | 446,471,518 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 456,434,632 | 446,471,518 |
| 負債純資産合計 | 463,258,232 | 470,933,639 |
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