マニュライフ・カナダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月15日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年4月17日-平成24年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 446,471,518 | 492,926,692 |
| 未収入金 | 24,462,121 | 7,178,005 |
| 流動資産合計 | 470,933,639 | 500,104,697 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 470,933,639 | 500,104,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,677,728 | 4,817,195 |
| 未払解約金 | 300,414 | 20,250 |
| 未払受託者報酬 | 88,259 | 83,171 |
| 未払委託者報酬 | 2,143,564 | 2,019,791 |
| その他未払費用 | 252,156 | 237,598 |
| 流動負債合計 | 24,462,121 | 7,178,005 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,462,121 | 7,178,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 433,554,562 | 481,719,573 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,916,956 | 11,207,119 |
| （分配準備積立金） | 41,495,582 | 32,369,273 |
| 元本等合計 | 446,471,518 | 492,926,692 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 446,471,518 | 492,926,692 |
| 負債純資産合計 | 470,933,639 | 500,104,697 |
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