マニュライフ・カナダ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 492,926,692 | 5,808,933,136 |
| 未収入金 | 7,178,005 | 647,673,386 |
| 流動資産合計 | 500,104,697 | 6,456,606,522 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 500,104,697 | 6,456,606,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,817,195 | 637,326,791 |
| 未払解約金 | 20,250 | 226,642 |
| 未払受託者報酬 | 83,171 | 375,675 |
| 未払委託者報酬 | 2,019,791 | 9,123,507 |
| その他未払費用 | 237,598 | 620,771 |
| 流動負債合計 | 7,178,005 | 647,673,386 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,178,005 | 647,673,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,719,573 | 5,311,056,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,207,119 | 497,876,540 |
| （分配準備積立金） | 32,369,273 | 1,451 |
| 元本等合計 | 492,926,692 | 5,808,933,136 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 492,926,692 | 5,808,933,136 |
| 負債純資産合計 | 500,104,697 | 6,456,606,522 |
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