マニュライフ・カナダ株式ファンド

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)で絞込み

個別

2013年10月15日: 121億5171万
2014年4月15日 -20.58%: 96億5147万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			平成25年10月15日現在	平成26年4月15日現在
			金額(円)	金額(円)
資産の部
	流動資産
		預金	205,091,810	206,036,294

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/07/15 9:45

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