マニュライフ・カナダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月15日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,163,469,038 | 9,253,147,357 |
| 未収入金 | 988,241,027 | 398,329,885 |
| 流動資産計 | 12,151,710,065 | 9,651,477,242 |
| 資産の部合計 | 12,151,710,065 | 9,651,477,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 849,747,084 | 271,467,349 |
| 未払解約金 | 79,618,846 | 81,568,975 |
| 未払受託者報酬 | 2,287,485 | 1,757,884 |
| 未払委託者報酬 | 55,553,124 | 42,691,477 |
| その他未払費用 | 1,034,488 | 844,200 |
| 流動負債計 | 988,241,027 | 398,329,885 |
| 負債の部合計 | 988,241,027 | 398,329,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,621,838,555 | 9,048,911,642 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 541,630,483 | 204,235,715 |
| （分配準備積立金） | 517,166,330 | 517,669,967 |
| 元本等合計 | 11,163,469,038 | 9,253,147,357 |
| 純資産の部合計 | 11,163,469,038 | 9,253,147,357 |
| 負債・純資産合計 | 12,151,710,065 | 9,651,477,242 |
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