マニュライフ・カナダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月15日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2014年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,253,147,357 | 8,832,676,412 |
| 未収入金 | 398,329,885 | 197,178,957 |
| 流動資産計 | 9,651,477,242 | 9,029,855,369 |
| 資産の部合計 | 9,651,477,242 | 9,029,855,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 271,467,349 | 91,863,009 |
| 未払解約金 | 81,568,975 | 60,593,628 |
| 未払受託者報酬 | 1,757,884 | 1,731,784 |
| 未払委託者報酬 | 42,691,477 | 42,057,564 |
| その他未払費用 | 844,200 | 932,972 |
| 流動負債計 | 398,329,885 | 197,178,957 |
| 負債の部合計 | 398,329,885 | 197,178,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,048,911,642 | 9,186,300,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,235,715 | -353,624,488 |
| （分配準備積立金） | 517,669,967 | 488,113,309 |
| 元本等合計 | 9,253,147,357 | 8,832,676,412 |
| 純資産の部合計 | 9,253,147,357 | 8,832,676,412 |
| 負債・純資産合計 | 9,651,477,242 | 9,029,855,369 |
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