マニュライフ・カナダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年4月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 9,029,855,369 | 9,701,875,638 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 9,029,855,369 | 9,701,875,638 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,832,676,412 | 9,271,556,459 |
| 未収入金 | 197,178,957 | 430,319,179 |
| 流動資産計 | 9,029,855,369 | 9,701,875,638 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 197,178,957 | 430,319,179 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,863,009 | 352,785,815 |
| 未払解約金 | 60,593,628 | 32,712,839 |
| 未払受託者報酬 | 1,731,784 | 1,732,057 |
| 未払委託者報酬 | 42,057,564 | 42,064,268 |
| その他未払費用 | 932,972 | 1,024,200 |
| 流動負債計 | 197,178,957 | 430,319,179 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 8,832,676,412 | 9,271,556,459 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,186,300,900 | 8,819,645,389 |
| 元本等合計 | 8,832,676,412 | 9,271,556,459 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -353,624,488 | 451,911,070 |
| （分配準備積立金） | 488,113,309 | 595,327,823 |
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