マニュライフ・カナダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月15日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2015年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,271,556,459 | 7,391,915,990 |
| 未収入金 | 430,319,179 | 213,103,554 |
| 流動資産計 | 9,701,875,638 | 7,605,019,544 |
| 資産の部合計 | 9,701,875,638 | 7,605,019,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 352,785,815 | 79,874,095 |
| 未払解約金 | 32,712,839 | 92,977,287 |
| 未払受託者報酬 | 1,732,057 | 1,548,983 |
| 未払委託者報酬 | 42,064,268 | 37,618,141 |
| その他未払費用 | 1,024,200 | 1,085,048 |
| 流動負債計 | 430,319,179 | 213,103,554 |
| 負債の部合計 | 430,319,179 | 213,103,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,819,645,389 | 7,987,409,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,911,070 | -595,493,551 |
| （分配準備積立金） | 595,327,823 | 384,000,122 |
| 元本等合計 | 9,271,556,459 | 7,391,915,990 |
| 純資産の部合計 | 9,271,556,459 | 7,391,915,990 |
| 負債・純資産合計 | 9,701,875,638 | 7,605,019,544 |
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