剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	151,081,746	225,273,179
期首剰余金又は期首欠損金(△)	204,235,715	△353,624,488
剰余金増加額又は欠損金減少額	284,003,105	146,494,583
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	56,957,396
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	284,003,105	89,537,187
剰余金減少額又は欠損金増加額	111,167,988	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,167,988	-
分配金	627,850,808	616,159,613
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△353,624,488	451,911,070

2015/07/14 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/07/14 9:09

#3 附属明細表（連結）

	(平成26年10月15日現在)	(平成27年 4月15日現在)
元本	3,394,311,126	3,019,755,874
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,438,295,578	6,251,671,847

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/14 9:09