DIAMコモディティパッシブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,437,654 | 4,033,315 |
| 親投資信託受益証券 | 381,742,394 | 584,596,260 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 流動資産合計 | 383,180,048 | 589,129,575 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 383,180,048 | 589,129,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 331,159 | 1,954,146 |
| 未払受託者報酬 | 40,831 | 82,441 |
| 未払委託者報酬 | 844,917 | 1,704,511 |
| その他未払費用 | 6,725 | 12,970 |
| 流動負債合計 | 1,223,632 | 3,754,068 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,223,632 | 3,754,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,175,340 | 522,597,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 52,781,076 | 62,777,670 |
| （分配準備積立金） | 49,892 | 27,216 |
| 元本等合計 | 381,956,416 | 585,375,507 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 381,956,416 | 585,375,507 |
| 負債純資産合計 | 383,180,048 | 589,129,575 |
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